| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 909 855.00 | | 909 855.00 | 909 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 855.00 | | 909 855.00 | 909 855.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 141.00 | | 915 141.00 | 915 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 969.00 | 1 715.00 | | 4 969.00 |
DG Autres réserves | 94 411.00 | 32 583.00 | | 94 411.00 |
DH Report à nouveau | | -26 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 198.00 | 91 987.00 | | 155 198.00 |
DL TOTAL (I) | 754 578.00 | 599 380.00 | | 754 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 017.00 | 107 331.00 | | 40 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 498.00 | 199 482.00 | | 120 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 3 662.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 562.00 | 310 475.00 | | 160 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 141.00 | 909 855.00 | | 915 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 562.00 | 270 505.00 | | 160 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | 38 013.00 | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 198.00 | 91 987.00 | | 155 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 855.00 | | | 909 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 855.00 | | | 909 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VI Groupe et associés | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |