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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 889.00 | 19 665.00 | 12 224.00 | 31 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910 900.00 | 10 000.00 | 900 900.00 | 910 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 789.00 | 29 665.00 | 913 124.00 | 942 789.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 001.00 | 29 665.00 | 913 337.00 | 943 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 229.00 | -59 070.00 | | -77 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 528.00 | -18 159.00 | | 111 528.00 |
DL TOTAL (I) | 534 298.00 | 422 771.00 | | 534 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 897.00 | 299 253.00 | | 236 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 544.00 | 240 433.00 | | 134 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 5 644.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 038.00 | 545 330.00 | | 379 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 337.00 | 968 101.00 | | 913 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 431.00 | 308 885.00 | | 206 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 472.00 | 18 159.00 | | 38 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 528.00 | -18 159.00 | | 111 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 789.00 | | | 942 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 900.00 | | | 910 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 6 378.00 | | 13 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 287.00 | 6 378.00 | | 13 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 897.00 | 64 289.00 | 172 608.00 | 236 897.00 |
VI Groupe et associés | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 038.00 | 206 431.00 | 172 608.00 | 379 038.00 |