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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 909 855.00 | | 909 855.00 | 909 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 855.00 | | 909 855.00 | 909 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 855.00 | | 909 855.00 | 909 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
DH Report à nouveau | -26 905.00 | | | -26 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 987.00 | -26 905.00 | | 91 987.00 |
DL TOTAL (I) | 599 380.00 | 507 393.00 | | 599 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 331.00 | 172 966.00 | | 107 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 482.00 | 233 685.00 | | 199 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 1 656.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 475.00 | 408 308.00 | | 310 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 855.00 | 915 701.00 | | 909 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 505.00 | 301 177.00 | | 270 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 28.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 601.00 | 12 509.00 | | 25 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 601.00 | -12 509.00 | | -25 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 013.00 | 26 905.00 | | 38 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 987.00 | -26 905.00 | | 91 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 744.00 | | | 951 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 909 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 889.00 | 909 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 889.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 855.00 | | | 919 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 042.00 | 5 846.00 | 31 889.00 | 26 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 042.00 | 5 846.00 | 31 889.00 | 26 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 256.00 | 67 285.00 | 39 971.00 | 107 256.00 |
VI Groupe et associés | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 475.00 | 270 505.00 | 39 971.00 | 310 475.00 |