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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 343.00 | | 272 343.00 | 272 343.00 |
CU Autres participations | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DH Report à nouveau | | -7 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | 22 455.00 | | 15 732.00 |
DK Provisions réglementées | 4 306.00 | 2 404.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 39 004.00 | 21 370.00 | | 39 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 221.00 | 161 095.00 | | 145 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 537.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 339.00 | 249 382.00 | | 233 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 343.00 | 270 751.00 | | 272 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 902.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268.00 | 7 545.00 | | 9 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 732.00 | 22 455.00 | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404.00 | 1 902.00 | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 1 902.00 | | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 339.00 | 106 970.00 | 69 102.00 | 233 339.00 |