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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 156.00 | | 278 156.00 | 278 156.00 |
CU Autres participations | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 298.00 | 14 566.00 | | 30 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 332.00 | 15 732.00 | | 24 332.00 |
DK Provisions réglementées | 6 208.00 | 4 306.00 | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 65 238.00 | 39 004.00 | | 65 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 473.00 | 145 221.00 | | 128 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 368.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 918.00 | 233 339.00 | | 212 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 156.00 | 272 343.00 | | 278 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 902.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 799.00 | 25 000.00 | | 32 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467.00 | 9 268.00 | | 8 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 332.00 | 15 732.00 | | 24 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 306.00 | 1 902.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 1 902.00 | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 473.00 | 18 646.00 | 71 107.00 | 128 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 395.00 | 106 568.00 | 71 107.00 | 216 395.00 |