| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 497.00 | | 265 497.00 | 265 497.00 |
CU Autres participations | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 510.00 | 35 595.00 | | 40 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 847.00 | 24 916.00 | | 54 847.00 |
DK Provisions réglementées | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 106 248.00 | 71 400.00 | | 106 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 877.00 | 187 698.00 | | 154 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 249.00 | 188 630.00 | | 159 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 497.00 | 260 031.00 | | 265 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 206.00 | 35 000.00 | | 39 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 31 126.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153.00 | 6 210.00 | | 5 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 847.00 | 24 916.00 | | 54 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 877.00 | 34 834.00 | 120 043.00 | 154 877.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 249.00 | 39 206.00 | 120 043.00 | 159 249.00 |