| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
CU Autres participations | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 4 000.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 630.00 | 30 298.00 | | 8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | 24 332.00 | | 46 965.00 |
DK Provisions réglementées | 8 110.00 | 6 208.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 65 085.00 | 65 238.00 | | 65 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 226.00 | 128 473.00 | | 221 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 86 750.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 1 172.00 | | 889.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | -3 477.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 897.00 | 212 918.00 | | 222 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 981.00 | 278 156.00 | | 287 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 902.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 749.00 | 32 799.00 | | 57 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784.00 | 8 467.00 | | 10 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 965.00 | 24 332.00 | | 46 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 226.00 | 17 226.00 | 72 000.00 | 221 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 897.00 | 18 897.00 | 72 000.00 | 222 897.00 |