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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 2 536.00 | 7 809.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 091.00 | 2 814.00 | 914 277.00 | 917 091.00 |
BN En cours de production de biens | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 228 122.00 | | 228 122.00 | 228 122.00 |
CF Disponibilités | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 695.00 | | 501 695.00 | 501 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 786.00 | 2 814.00 | 1 415 972.00 | 1 418 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 332.00 | 53 646.00 | | 189 332.00 |
DL TOTAL (I) | 272 977.00 | 83 646.00 | | 272 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 889.00 | 911 572.00 | | 777 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 571.00 | 292 317.00 | | 154 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 403.00 | 64 655.00 | | 71 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 131.00 | 81 632.00 | | 139 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 995.00 | 1 350 176.00 | | 1 142 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 972.00 | 1 433 822.00 | | 1 415 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 983.00 | 572 908.00 | | 500 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 371.00 | |
FM Production stockée | | | -4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 780.00 | 20 475.00 | | 81 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 089.00 | 773 178.00 | | 1 729 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 757.00 | 719 533.00 | | 1 539 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 332.00 | 53 646.00 | | 189 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 896.00 | | 4 195.00 | 912 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 278.00 | | | 900 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 4 195.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 2 159.00 | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 2 020.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 225 082.00 | | | 225 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 889.00 | 135 878.00 | 558 245.00 | 777 889.00 |
VI Groupe et associés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 822.00 | 279 378.00 | 6 444.00 | 285 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 995.00 | 500 983.00 | 558 245.00 | 1 142 995.00 |