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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 812.00 | 158.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 36 315.00 | 12 344.00 | 48 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 772.00 | 40 127.00 | 919 646.00 | 959 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 966.00 | 23 903.00 | 317 063.00 | 340 966.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 595 856.00 | | 595 856.00 | 595 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 908.00 | 23 903.00 | 923 005.00 | 946 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 681.00 | 64 030.00 | 1 842 651.00 | 1 906 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 30 000.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 008.00 | 875 265.00 | | 1 039 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 114.00 | 213 753.00 | | 301 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 132.00 | 1 122 018.00 | | 1 363 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 253.00 | 132 499.00 | | 204 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 29 491.00 | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 233.00 | 155 732.00 | | 169 233.00 |
EA Autres dettes | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 518.00 | 422 350.00 | | 479 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 651.00 | 1 544 368.00 | | 1 842 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 223 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 756.00 | |
FM Production stockée | | | -1 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 601.00 | 74 683.00 | | 102 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 289.00 | 1 885 470.00 | | 2 252 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 175.00 | 1 671 718.00 | | 1 951 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 114.00 | 213 753.00 | | 301 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 772.00 | | | 959 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 970.00 | | | 903 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 456.00 | 8 670.00 | 40 127.00 | 31 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 360.00 | 3 812.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 8 310.00 | 36 315.00 | 28 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 340 966.00 | 340 966.00 | | 340 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 204 253.00 | 204 253.00 | | 204 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 825.00 | 348 706.00 | 7 119.00 | 355 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 518.00 | 479 518.00 | | 479 518.00 |