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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 15 843.00 | 8 643.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 879.00 | 19 093.00 | 915 786.00 | 934 879.00 |
BN En cours de production de biens | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 661.00 | | 527 661.00 | 527 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 540.00 | 19 093.00 | 1 443 447.00 | 1 462 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 581 442.00 | 431 189.00 | | 581 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 380.00 | 150 253.00 | | 218 380.00 |
DL TOTAL (I) | 832 822.00 | 614 442.00 | | 832 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 669.00 | 505 458.00 | | 366 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 125.00 | 126 031.00 | | 165 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 21 771.00 | | 34 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 38 247.00 | | 43 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 624.00 | 691 507.00 | | 610 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 447.00 | 1 305 950.00 | | 1 443 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 670.00 | 325 131.00 | | 384 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 845 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 747.00 | |
FM Production stockée | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 131.00 | 58 874.00 | | 76 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 420.00 | 1 784 708.00 | | 1 914 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 040.00 | 1 634 455.00 | | 1 696 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 380.00 | 150 253.00 | | 218 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 612.00 | | 6 236.00 | 930 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 934 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 903 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 24 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 528.00 | | | 903 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | 6 236.00 | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 5 356.00 | 1 970.00 | 15 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | 278.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 5 356.00 | 1 692.00 | 12 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 669.00 | 140 715.00 | 225 954.00 | 366 669.00 |
VI Groupe et associés | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 444.00 | 228 325.00 | 7 119.00 | 235 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 624.00 | 384 670.00 | 225 954.00 | 610 624.00 |