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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 20 595.00 | 6 735.00 | 27 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 723.00 | 23 845.00 | 913 878.00 | 937 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 686.00 | | 391 686.00 | 391 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 409.00 | 23 845.00 | 1 305 565.00 | 1 329 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 739 822.00 | 581 442.00 | | 739 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 443.00 | 218 380.00 | | 165 443.00 |
DL TOTAL (I) | 938 265.00 | 832 822.00 | | 938 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 134.00 | 366 669.00 | | 226 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 944.00 | 165 125.00 | | 64 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 831.00 | 31 467.00 | | 45 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 3 415.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 43 948.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 299.00 | 610 624.00 | | 367 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 565.00 | 1 443 447.00 | | 1 305 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 879.00 | | 2 844.00 | 934 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 250.00 | | | 903 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | | 2 844.00 | 24 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 093.00 | 4 752.00 | | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 4 752.00 | | 15 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 134.00 | 142 368.00 | 83 766.00 | 226 134.00 |
VI Groupe et associés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 431.00 | 271 312.00 | 7 119.00 | 278 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 299.00 | 283 533.00 | 83 766.00 | 367 299.00 |