| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 289.00 | 361.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 480.00 | 289.00 | 966 191.00 | 966 480.00 |
BZ Autres créances | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CF Disponibilités | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 068.00 | | 230 068.00 | 230 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 548.00 | 289.00 | 1 196 259.00 | 1 196 548.00 |
CU Autres participations | 965 830.00 | | 965 830.00 | 965 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
DL TOTAL (I) | 515 628.00 | | | 515 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 381.00 | | | 593 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 631.00 | | | 680 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 259.00 | | | 1 196 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 631.00 | | | 581 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 480.00 | | | 966 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 830.00 | | | 965 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 217.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 217.00 | | 72.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 381.00 | 63 538.00 | 254 694.00 | 593 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 631.00 | 150 788.00 | 254 694.00 | 680 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 832.00 | | | 8 832.00 |