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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 1 680.00 | 52 320.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 2 937.00 | 7 273.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 021.00 | 4 617.00 | 639 404.00 | 644 021.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 768.00 | | 279 768.00 | 279 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 789.00 | 4 617.00 | 919 172.00 | 923 789.00 |
CU Autres participations | 412 811.00 | | 412 811.00 | 412 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DG Autres réserves | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 212.00 | | | -33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 587 977.00 | | | 587 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 194.00 | | | 331 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 172.00 | | | 919 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 212.00 | | | -33 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 643 371.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 230 560.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 412 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 3 967.00 | 4 617.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 3 967.00 | 4 617.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 365.00 | 29 801.00 | 119 896.00 | 200 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 194.00 | 160 630.00 | 119 896.00 | 331 194.00 |