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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 335.00 | | 1 140 335.00 | 1 140 335.00 |
CU Autres participations | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 694.00 | | | -40 694.00 |
DK Provisions réglementées | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 465 906.00 | | | 465 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 348 845.00 | | | 348 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 554.00 | | | 295 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 680.00 | | | 658 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 335.00 | | | 1 140 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 682.00 | 7 269.00 | | 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | 13 400.00 | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 20 669.00 | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 680.00 | 76 077.00 | 363 608.00 | 658 680.00 |