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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 793.00 | | 1 209 793.00 | 1 209 793.00 |
CU Autres participations | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
DK Provisions réglementées | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 674 405.00 | | | 674 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 399.00 | | | 316 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 342.00 | | | 506 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 793.00 | | | 1 209 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 344.00 | | | 1 036 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 344.00 | | | 1 036 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 489.00 | 7 269.00 | | 22 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 811.00 | 7 236.00 | | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 299.00 | 14 505.00 | | 44 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 899.00 | 90 644.00 | 393 255.00 | 483 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 342.00 | 113 087.00 | 393 255.00 | 506 342.00 |