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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
BZ Autres créances | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
CF Disponibilités | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 475.00 | | 1 304 475.00 | 1 304 475.00 |
CU Autres participations | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 045.00 | | | -57 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DK Provisions réglementées | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 535 036.00 | | | 535 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 870.00 | | | 248 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 289.00 | | | 740 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 475.00 | | | 1 304 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 344.00 | | | 1 036 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 344.00 | | | 1 036 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 951.00 | 7 269.00 | | 7 951.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | 13 400.00 | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 701.00 | 20 669.00 | | 23 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 620.00 | 65 601.00 | 535 019.00 | 600 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 289.00 | 205 270.00 | 535 019.00 | 740 289.00 |