| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
BZ Autres créances | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
CF Disponibilités | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 659.00 | | 1 196 659.00 | 1 196 659.00 |
CU Autres participations | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DG Autres réserves | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DK Provisions réglementées | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
DL TOTAL (I) | 754 857.00 | | | 754 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 519.00 | | | 405 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 659.00 | | | 1 196 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 757.00 | 6 586.00 | | 29 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 047.00 | 7 236.00 | | 29 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 804.00 | 13 822.00 | | 58 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 002.00 | 91 908.00 | 302 094.00 | 394 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 519.00 | 103 425.00 | 302 094.00 | 405 519.00 |