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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 034.00 | 12 902.00 | 7 133.00 | 20 034.00 |
AN Terrains | 91 160.00 | 26 942.00 | 64 218.00 | 91 160.00 |
AP Constructions | 1 207 072.00 | 972 257.00 | 234 815.00 | 1 207 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 797.00 | 1 590 118.00 | 101 679.00 | 1 691 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 152.00 | 106 156.00 | 77 996.00 | 184 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BF Prêts | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 598.00 | 2 708 374.00 | 595 223.00 | 3 303 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BN En cours de production de biens | 232 384.00 | | 232 384.00 | 232 384.00 |
BT Marchandises | 48 700.00 | 31 400.00 | 17 300.00 | 48 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 735.00 | 6 113.00 | 1 370 622.00 | 1 376 735.00 |
BZ Autres créances | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CF Disponibilités | 296 923.00 | | 296 923.00 | 296 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 008.00 | 37 513.00 | 2 087 496.00 | 2 125 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 606.00 | 2 745 887.00 | 2 682 719.00 | 5 428 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 909 992.00 | 837 284.00 | | 909 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 261.00 | 72 708.00 | | 187 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 252.00 | 1 349 992.00 | | 1 537 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940.00 | 185 941.00 | | 128 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 945.00 | 197 387.00 | | 164 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 511.00 | 367 542.00 | | 287 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 163.00 | 486 900.00 | | 451 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 164.00 | | |
EA Autres dettes | | 43 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 466.00 | 1 337 544.00 | | 1 105 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 719.00 | 2 687 536.00 | | 2 682 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 635.00 | | 877 635.00 | 877 635.00 |
FD Production vendue biens | 3 951 502.00 | | 3 951 502.00 | 3 951 502.00 |
FG Production vendue services | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 570.00 | | 4 895 570.00 | 4 895 570.00 |
FM Production stockée | | | -83 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 545 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848.00 | 3 000.00 | | 19 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848.00 | 3 000.00 | | 19 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 873.00 | 54 521.00 | | 65 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 106.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 133.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 011.00 | 54 760.00 | | 106 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 163.00 | -51 760.00 | | -86 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 160.00 | 20 334.00 | | 53 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 165.00 | 4 962 325.00 | | 4 897 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 904.00 | 4 889 617.00 | | 4 709 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 261.00 | 72 708.00 | | 187 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 831.00 | | 81 560.00 | 3 286 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 109 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 793.00 | 3 303 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 731.00 | 3 174 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 454.00 | | 580.00 | 19 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 775.00 | | 74 138.00 | 3 161 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 602.00 | | 6 842.00 | 105 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 558.00 | 141 296.00 | 60 480.00 | 2 627 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 4 622.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 279.00 | 136 673.00 | 60 480.00 | 2 619 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 775.00 | | 4 375.00 | 35 775.00 |
6T Sur comptes clients | 18 773.00 | 1 292.00 | 13 952.00 | 18 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 548.00 | 1 292.00 | 18 327.00 | 54 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 548.00 | 41 292.00 | 18 327.00 | 54 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 18 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 511.00 | 287 511.00 | | 287 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
UP Prêts | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 040.00 | | | 1 364 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940.00 | 84 664.00 | 44 276.00 | 128 940.00 |
VI Groupe et associés | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
VP Divers | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 990.00 | 1 608 990.00 | | 1 608 990.00 |
VW T.V.A. | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 558.00 | 988 283.00 | 44 276.00 | 1 032 558.00 |