| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 18 285.00 | 1 135.00 | 19 420.00 |
AN Terrains | 91 160.00 | 31 920.00 | 59 241.00 | 91 160.00 |
AP Constructions | 1 230 004.00 | 1 069 240.00 | 160 764.00 | 1 230 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 549.00 | 1 609 890.00 | 65 658.00 | 1 675 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 311.00 | 91 314.00 | 121 997.00 | 213 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BF Prêts | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 920.00 | 2 820 649.00 | 525 271.00 | 3 345 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
BN En cours de production de biens | 368 637.00 | | 368 637.00 | 368 637.00 |
BT Marchandises | 46 811.00 | 31 400.00 | 15 411.00 | 46 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 387.00 | 3 084.00 | 1 400 304.00 | 1 403 387.00 |
BZ Autres créances | 198 278.00 | | 198 278.00 | 198 278.00 |
CF Disponibilités | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 567.00 | 34 484.00 | 2 577 084.00 | 2 611 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 487.00 | 2 855 133.00 | 3 102 355.00 | 5 957 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 862 254.00 | 1 097 252.00 | | 862 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 892.00 | 165 002.00 | | 178 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 146.00 | 1 702 254.00 | | 1 481 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 714.00 | 254 515.00 | | 250 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 779.00 | 59 535.00 | | 461 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 970.00 | 15 885.00 | | 38 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 076.00 | 287 041.00 | | 425 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 174.00 | 435 705.00 | | 442 174.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 209.00 | 1 052 680.00 | | 1 621 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 355.00 | 2 754 934.00 | | 3 102 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 242.00 | 860 465.00 | | 1 407 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 779.00 | | | 461 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 542.00 | | 1 385 542.00 | 1 385 542.00 |
FD Production vendue biens | 3 815 501.00 | | 3 815 501.00 | 3 815 501.00 |
FG Production vendue services | 212 408.00 | | 212 408.00 | 212 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 451.00 | | 5 413 451.00 | 5 413 451.00 |
FM Production stockée | | | 193 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 468.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 166.00 | 14 100.00 | | 7 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 46 800.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | 100 900.00 | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 584.00 | 66 147.00 | | 42 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | 49 615.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 487.00 | 115 762.00 | | 44 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 821.00 | -14 862.00 | | -34 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | 36 939.00 | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 969.00 | 5 254 249.00 | | 5 641 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 077.00 | 5 089 247.00 | | 5 463 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 892.00 | 165 002.00 | | 178 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 581.00 | | 83 954.00 | 3 326 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 856.00 | 116 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 615.00 | 3 345 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 19 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 169.00 | 3 210 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 968.00 | | 77 226.00 | 3 191 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 603.00 | | 6 728.00 | 114 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 011.00 | 117 244.00 | 60 606.00 | 2 764 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | 3 814.00 | 590.00 | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 950.00 | 113 430.00 | 60 016.00 | 2 748 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | 2 161.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 644.00 | | 2 161.00 | 36 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 644.00 | | 2 161.00 | 36 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 076.00 | 425 076.00 | | 425 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UP Prêts | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 474.00 | 1 396 474.00 | | 1 396 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VC Groupe et associés | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 714.00 | 75 717.00 | 164 158.00 | 250 714.00 |
VI Groupe et associés | 461 779.00 | 461 779.00 | | 461 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 652.00 | 1 769 652.00 | | 1 769 652.00 |
VW T.V.A. | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 239.00 | 1 407 242.00 | 164 158.00 | 1 582 239.00 |