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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 15 061.00 | 4 949.00 | 20 010.00 |
AN Terrains | 91 160.00 | 29 969.00 | 61 192.00 | 91 160.00 |
AP Constructions | 1 230 004.00 | 1 018 340.00 | 211 664.00 | 1 230 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 551.00 | 1 616 974.00 | 69 577.00 | 1 686 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 253.00 | 83 668.00 | 100 585.00 | 184 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BF Prêts | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 581.00 | 2 764 011.00 | 562 570.00 | 3 326 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BN En cours de production de biens | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
BT Marchandises | 49 568.00 | 31 400.00 | 18 168.00 | 49 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 308.00 | 5 244.00 | 1 320 063.00 | 1 325 308.00 |
BZ Autres créances | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
CF Disponibilités | 432 476.00 | | 432 476.00 | 432 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 008.00 | 36 644.00 | 2 192 364.00 | 2 229 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 590.00 | 2 800 656.00 | 2 754 934.00 | 5 555 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 252.00 | 909 992.00 | | 1 097 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 002.00 | 187 261.00 | | 165 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 254.00 | 1 537 252.00 | | 1 702 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 515.00 | 128 940.00 | | 254 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 535.00 | 164 945.00 | | 59 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 885.00 | 72 908.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 041.00 | 287 511.00 | | 287 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 705.00 | 451 163.00 | | 435 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 680.00 | 1 105 466.00 | | 1 052 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 934.00 | 2 682 719.00 | | 2 754 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 852.00 | | 1 522 852.00 | 1 522 852.00 |
FD Production vendue biens | 3 505 234.00 | | 3 505 234.00 | 3 505 234.00 |
FG Production vendue services | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 983.00 | | 5 176 983.00 | 5 176 983.00 |
FM Production stockée | | | -57 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | 19 848.00 | | 46 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 900.00 | 19 848.00 | | 100 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 147.00 | 65 873.00 | | 66 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 615.00 | 137.00 | | 49 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 762.00 | 106 011.00 | | 115 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 862.00 | -86 163.00 | | -14 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 939.00 | 53 160.00 | | 36 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 249.00 | 4 897 165.00 | | 5 254 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 247.00 | 4 709 904.00 | | 5 089 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 002.00 | 187 261.00 | | 165 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 598.00 | | 148 188.00 | 3 303 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155.00 | 114 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 204.00 | 3 326 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 216.00 | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 832.00 | 3 191 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 034.00 | | 3 192.00 | 20 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 181.00 | | 136 619.00 | 3 174 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 382.00 | | 8 377.00 | 109 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 374.00 | | 128 193.00 | 2 708 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | | 5 376.00 | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 473.00 | | 122 817.00 | 2 695 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | 868.00 | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | | 868.00 | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 513.00 | | 40 868.00 | 77 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 041.00 | 287 041.00 | | 287 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
UP Prêts | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 211.00 | | | 1 314 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VC Groupe et associés | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 515.00 | 78 185.00 | 176 330.00 | 254 515.00 |
VI Groupe et associés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 649.00 | | | 275 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
VP Divers | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 286.00 | 1 642 286.00 | | 1 642 286.00 |
VW T.V.A. | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 795.00 | 860 465.00 | 176 330.00 | 1 036 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |