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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 410.00 | 19 739.00 | 671.00 | 20 410.00 |
AN Terrains | 91 160.00 | 35 557.00 | 55 603.00 | 91 160.00 |
AP Constructions | 1 230 524.00 | 1 177 269.00 | 53 254.00 | 1 230 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 559.00 | 1 690 152.00 | 99 407.00 | 1 789 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 913.00 | 117 882.00 | 85 031.00 | 202 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BF Prêts | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 059.00 | 3 040 599.00 | 409 460.00 | 3 450 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
BN En cours de production de biens | 347 406.00 | | 347 406.00 | 347 406.00 |
BT Marchandises | 60 022.00 | 41 400.00 | 18 622.00 | 60 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 198.00 | 4 119.00 | 1 531 079.00 | 1 535 198.00 |
BZ Autres créances | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CF Disponibilités | 942 938.00 | | 942 938.00 | 942 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 556.00 | | 223 556.00 | 223 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 614.00 | 45 519.00 | 3 245 095.00 | 3 290 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 673.00 | 3 086 118.00 | 3 654 555.00 | 6 740 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 205.00 | 1 082 792.00 | | 1 091 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 132.00 | 8 413.00 | | 195 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 373.00 | 1 531 205.00 | | 1 756 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 244.00 | 222 279.00 | | 138 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 123.00 | 402 004.00 | | 258 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 440.00 | 22 740.00 | | 421 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 357.00 | 350 877.00 | | 559 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 018.00 | 457 221.00 | | 521 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 182.00 | 1 494 405.00 | | 1 898 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 555.00 | 3 025 610.00 | | 3 654 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 046.00 | 1 330 275.00 | | 1 403 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 490.00 | | 62 666.00 | 3 390 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 3 450 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 20 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 3 314 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | 750.00 | 20 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 377.00 | | 61 916.00 | 3 254 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 294.00 | 95 402.00 | 3 097.00 | 2 948 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232.00 | 467.00 | 960.00 | 20 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 062.00 | 94 935.00 | 2 137.00 | 2 928 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 400.00 | 41 400.00 | 41 400.00 | 41 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 2 491.00 | 463.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 491.00 | 43 891.00 | 41 863.00 | 43 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 491.00 | 43 891.00 | 41 863.00 | 43 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 891.00 | 41 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 357.00 | 559 357.00 | | 559 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
UP Prêts | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 969.00 | 1 527 969.00 | | 1 527 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VC Groupe et associés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 244.00 | 64 549.00 | 73 696.00 | 138 244.00 |
VI Groupe et associés | 258 123.00 | 258 123.00 | | 258 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 556.00 | 223 556.00 | | 223 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 973 632.00 | | |
VW T.V.A. | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 742.00 | 1 403 046.00 | 73 696.00 | 1 476 742.00 |