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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 082.00 | 68 009.00 | 73.00 | 68 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 429.00 | 308 958.00 | 173 471.00 | 482 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 036.00 | 388 681.00 | 479 355.00 | 868 036.00 |
BT Marchandises | 1 144 859.00 | 41 859.00 | 1 103 000.00 | 1 144 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 752.00 | 3 333.00 | 74 419.00 | 77 752.00 |
BZ Autres créances | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CF Disponibilités | 1 356 929.00 | | 1 356 929.00 | 1 356 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 017.00 | 45 192.00 | 2 660 825.00 | 2 706 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 053.00 | 433 873.00 | 3 140 180.00 | 3 574 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DG Autres réserves | 1 880 400.00 | 1 811 258.00 | | 1 880 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 152.00 | 159 142.00 | | 283 152.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | 1 807.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 704.00 | 2 261 286.00 | | 2 452 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | 72 380.00 | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 579.00 | 166 471.00 | | 198 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 793.00 | 110 611.00 | | 143 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
EA Autres dettes | 23 288.00 | 19 367.00 | | 23 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 476.00 | 368 829.00 | | 687 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 180.00 | 2 630 116.00 | | 3 140 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 566.00 | | | 704 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 146.00 | | | 387 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 522.00 | 14 159.00 | | 374 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 808.00 | 14 159.00 | | 362 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 807.00 | | 1 734.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | 1 734.00 | 1 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 985.00 | 12 418.00 | 60 830.00 | 106 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 985.00 | | | -106 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 966.00 | 204 229.00 | 14 738.00 | 218 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 476.00 | 592 909.00 | 60 830.00 | 687 476.00 |