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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 082.00 | 261 339.00 | 160 742.00 | 422 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 469.00 | 330 915.00 | 466 554.00 | 797 469.00 |
BT Marchandises | 1 338 646.00 | 38 331.00 | 1 300 315.00 | 1 338 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 637.00 | 3 333.00 | 60 304.00 | 63 637.00 |
BZ Autres créances | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CF Disponibilités | 617 329.00 | | 617 329.00 | 617 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 461.00 | 41 664.00 | 2 061 797.00 | 2 103 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 929.00 | 372 579.00 | 2 528 350.00 | 2 900 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 918.00 | 262 800.00 | | 201 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DG Autres réserves | 1 724 033.00 | 1 880 400.00 | | 1 724 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 365.00 | 283 152.00 | | 149 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 73.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 101 596.00 | 2 452 704.00 | | 2 101 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 501.00 | 106 985.00 | | 129 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 168.00 | 41 707.00 | | 50 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 198 579.00 | | 123 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 324.00 | 143 793.00 | | 100 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 124.00 | | |
EA Autres dettes | 23 548.00 | 23 288.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 754.00 | 687 476.00 | | 426 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 350.00 | 3 140 180.00 | | 2 528 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 036.00 | 25 763.00 | | 868 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 331.00 | 797 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 331.00 | 479 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 319.00 | | | 298 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 510.00 | 25 763.00 | | 550 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 681.00 | 31 633.00 | 89 399.00 | 388 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 967.00 | 31 633.00 | 89 399.00 | 376 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 501.00 | 21 170.00 | 86 299.00 | 129 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VP Divers | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 524.00 | 145 786.00 | 14 738.00 | 160 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 754.00 | 318 423.00 | 86 299.00 | 426 754.00 |