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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 378.00 | 376 036.00 | 45 341.00 | 421 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 192.00 | 438 830.00 | 359 362.00 | 798 192.00 |
BT Marchandises | 2 168 935.00 | 44 913.00 | 2 124 022.00 | 2 168 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 196.00 | | 587 196.00 | 587 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 382.00 | 44 913.00 | 2 801 469.00 | 2 846 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 574.00 | 483 743.00 | 3 160 831.00 | 3 644 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DG Autres réserves | 1 735 902.00 | 1 684 806.00 | | 1 735 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 459.00 | 351 096.00 | | 405 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 558.00 | 2 264 100.00 | | 2 369 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 643.00 | 439 388.00 | | 358 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 519.00 | 231.00 | | 37 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 824.00 | 295 351.00 | | 326 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 60 312.00 | | 40 435.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 21 392.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 273.00 | 816 674.00 | | 791 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 831.00 | 3 080 774.00 | | 3 160 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 256.00 | 458 954.00 | | 500 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 758.00 | | 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 721.00 | | 10 471.00 | 787 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 239.00 | | 10 000.00 | 479 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946.00 | | 471.00 | 16 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 268.00 | 30 562.00 | | 408 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 306.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 641.00 | 30 256.00 | | 403 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 271.00 | 4 642.00 | | 40 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 271.00 | 4 642.00 | | 40 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 271.00 | 4 642.00 | | 40 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 824.00 | 326 824.00 | | 326 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UX Autres créances clients | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 918.00 | 93 174.00 | 264 744.00 | 357 918.00 |
VI Groupe et associés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 001.00 | 500 256.00 | 264 744.00 | 765 001.00 |