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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 784.00 | 306.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 378.00 | 345 780.00 | 75 598.00 | 421 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 721.00 | 408 268.00 | 379 454.00 | 787 721.00 |
BT Marchandises | 2 012 971.00 | 40 271.00 | 1 972 700.00 | 2 012 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 647 076.00 | | 647 076.00 | 647 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 591.00 | 40 271.00 | 2 701 320.00 | 2 741 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 313.00 | 448 539.00 | 3 080 774.00 | 3 529 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DG Autres réserves | 1 684 806.00 | 1 570 606.00 | | 1 684 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 096.00 | 314 200.00 | | 351 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 100.00 | 2 113 004.00 | | 2 264 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 388.00 | 93 581.00 | | 439 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 351.00 | 219 891.00 | | 295 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 40 688.00 | | 60 312.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 1 781.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 674.00 | 360 602.00 | | 816 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 774.00 | 2 473 606.00 | | 3 080 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 954.00 | 356 172.00 | | 458 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 541.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 453.00 | | 269.00 | 787 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 239.00 | | | 479 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678.00 | | 269.00 | 16 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 826.00 | 31 442.00 | | 376 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 363.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 562.00 | 31 078.00 | | 372 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 221.00 | | 2 950.00 | 43 221.00 |
6T Sur comptes clients | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 221.00 | | 2 950.00 | 43 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 221.00 | | 2 950.00 | 43 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 351.00 | 295 351.00 | | 295 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
UX Autres créances clients | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 631.00 | 80 911.00 | 345 647.00 | 438 631.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 352.00 | | | 356 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 090.00 | 81 144.00 | 16 946.00 | 98 090.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 674.00 | 458 954.00 | 345 647.00 | 816 674.00 |