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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 22 014.00 | 4 006.00 | 26 020.00 |
AH Fonds commercial | 43 049.00 | 5 000.00 | 38 049.00 | 43 049.00 |
AP Constructions | 230 883.00 | 181 135.00 | 49 749.00 | 230 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 269.00 | 803 978.00 | 184 291.00 | 988 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 941.00 | 37 519.00 | 10 421.00 | 47 941.00 |
BF Prêts | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 428.00 | 1 049 647.00 | 315 781.00 | 1 365 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
BN En cours de production de biens | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 423.00 | 45 005.00 | 322 418.00 | 367 423.00 |
BZ Autres créances | 437 229.00 | | 437 229.00 | 437 229.00 |
CF Disponibilités | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 141.00 | 45 005.00 | 1 275 136.00 | 1 320 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 568.00 | 1 094 652.00 | 1 590 917.00 | 2 685 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |
DH Report à nouveau | 150 163.00 | 190 867.00 | | 150 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 766.00 | -40 704.00 | | 63 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 265.00 | 29 287.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 590 398.00 | 550 653.00 | | 590 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 269.00 | 384 284.00 | | 240 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 360.00 | 123 884.00 | | 90 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 066.00 | 241 121.00 | | 312 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 231.00 | 292 264.00 | | 269 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091.00 | 8 076.00 | | 5 091.00 |
EA Autres dettes | 83 501.00 | 389.00 | | 83 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 519.00 | 1 050 019.00 | | 1 000 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 917.00 | 1 600 672.00 | | 1 590 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 487 118.00 | | 3 487 118.00 | 3 487 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 118.00 | | 3 487 118.00 | 3 487 118.00 |
FM Production stockée | | | 5 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 155.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 588.00 | 28 980.00 | | 28 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 642.00 | 29 135.00 | | 30 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 28 143.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 28 143.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 705.00 | 991.00 | | 27 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | -6 400.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 967.00 | 3 445 559.00 | | 3 527 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 200.00 | 3 486 263.00 | | 3 464 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 766.00 | -40 704.00 | | 63 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 704.00 | | 35 287.00 | 1 331 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 1 365 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 69 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 1 267 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 769.00 | | 2 681.00 | 66 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 669.00 | | 29 606.00 | 1 238 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | 3 000.00 | 26 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 261.00 | 171 011.00 | 625.00 | 879 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 525.00 | 7 870.00 | 381.00 | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 736.00 | 163 141.00 | 244.00 | 859 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 422.00 | 1 995.00 | 1 412.00 | 44 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 422.00 | 1 995.00 | 1 412.00 | 44 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 422.00 | 1 995.00 | 1 412.00 | 44 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 066.00 | 312 066.00 | | 312 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
UP Prêts | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 313 586.00 | | | 313 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VC Groupe et associés | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 269.00 | 131 850.00 | 108 419.00 | 240 269.00 |
VI Groupe et associés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
VP Divers | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 099.00 | | | 367 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 637.00 | 772 533.00 | 80 104.00 | 852 637.00 |
VW T.V.A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 518.00 | 892 099.00 | 108 419.00 | 1 000 518.00 |