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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 938.00 | 32 578.00 | 360.00 | 32 938.00 |
AH Fonds commercial | 43 048.00 | 21 000.00 | 22 048.00 | 43 048.00 |
AP Constructions | 262 904.00 | 209 581.00 | 53 322.00 | 262 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 023.00 | 1 038 297.00 | 60 725.00 | 1 099 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 685.00 | 58 348.00 | 17 336.00 | 75 685.00 |
BF Prêts | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 114.00 | 1 359 805.00 | 180 309.00 | 1 540 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
BN En cours de production de biens | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 531.00 | 18 369.00 | 340 161.00 | 358 531.00 |
BZ Autres créances | 445 287.00 | | 445 287.00 | 445 287.00 |
CF Disponibilités | 718 027.00 | | 718 027.00 | 718 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 658.00 | 18 369.00 | 1 855 289.00 | 1 873 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 773.00 | 1 378 174.00 | 2 035 598.00 | 3 413 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 328 302.00 | 328 302.00 | | 328 302.00 |
DH Report à nouveau | 376 534.00 | 260 108.00 | | 376 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 995.00 | 116 426.00 | | -39 995.00 |
DL TOTAL (I) | 707 741.00 | 747 737.00 | | 707 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 258.00 | 36 041.00 | | 507 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 879.00 | 97 834.00 | | 118 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | 237 943.00 | | 368 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 492.00 | 272 475.00 | | 306 492.00 |
EA Autres dettes | 26 711.00 | 28 133.00 | | 26 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 856.00 | 672 428.00 | | 1 327 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 598.00 | 1 420 166.00 | | 2 035 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 752 708.00 | 38 747.00 | 2 791 455.00 | 2 752 708.00 |
FG Production vendue services | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 706.00 | 38 747.00 | 2 793 453.00 | 2 754 706.00 |
FM Production stockée | | | -21 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 530.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 530.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 530.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 260.00 | 3 362 580.00 | | 2 783 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 256.00 | 3 246 154.00 | | 2 823 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 995.00 | 116 426.00 | | -39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 780.00 | | 22 335.00 | 1 538 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 26 515.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 1 540 115.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 278.00 | | 22 335.00 | 1 415 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 481.00 | 51 325.00 | | 1 308 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 174.00 | 5 405.00 | | 48 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 307.00 | 45 920.00 | | 1 260 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | 2 052.00 | 1 882.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 2 052.00 | 1 882.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 2 052.00 | 1 882.00 | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 515.00 | 368 515.00 | | 368 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UP Prêts | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UX Autres créances clients | 337 343.00 | 337 343.00 | | 337 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 258.00 | 7 258.00 | 500 000.00 | 507 258.00 |
VI Groupe et associés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 905.00 | | | 535 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 338.00 | 431 338.00 | | 431 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 202.00 | 848 202.00 | | 848 202.00 |
VW T.V.A. | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 857.00 | 827 857.00 | 500 000.00 | 1 327 857.00 |