| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 938.00 | 31 174.00 | 1 765.00 | 32 938.00 |
AH Fonds commercial | 43 049.00 | 17 000.00 | 26 049.00 | 43 049.00 |
AP Constructions | 259 204.00 | 202 346.00 | 56 858.00 | 259 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 275.00 | 1 008 061.00 | 87 214.00 | 1 095 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 799.00 | 49 901.00 | 10 898.00 | 60 799.00 |
BF Prêts | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 780.00 | 1 308 481.00 | 230 300.00 | 1 538 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
BN En cours de production de biens | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 865.00 | 18 200.00 | 181 665.00 | 199 865.00 |
BZ Autres créances | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
CF Disponibilités | 259 422.00 | | 259 422.00 | 259 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 066.00 | 18 200.00 | 1 189 867.00 | 1 208 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 846.00 | 1 326 680.00 | 1 420 166.00 | 2 746 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |
DH Report à nouveau | 260 108.00 | 252 787.00 | | 260 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 427.00 | 7 321.00 | | 116 427.00 |
DL TOTAL (I) | 747 738.00 | 631 311.00 | | 747 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 042.00 | 73 266.00 | | 36 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 834.00 | 81 442.00 | | 97 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 943.00 | 239 958.00 | | 237 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 475.00 | 234 907.00 | | 272 475.00 |
EA Autres dettes | 28 134.00 | 17 281.00 | | 28 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 428.00 | 646 855.00 | | 672 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 166.00 | 1 278 166.00 | | 1 420 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 428.00 | 580 276.00 | | 672 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 328 387.00 | 36 702.00 | 3 365 089.00 | 3 328 387.00 |
FG Production vendue services | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 321.00 | 36 702.00 | 3 367 023.00 | 3 330 321.00 |
FM Production stockée | | | -12 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 10 898.00 | | 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 424.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 6 186.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 6 186.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | -3 798.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | -2 172.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 581.00 | 3 166 728.00 | | 3 362 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 154.00 | 3 159 407.00 | | 3 246 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 427.00 | 7 321.00 | | 116 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 240.00 | 36 890.00 | | 100 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 313.00 | | 61 467.00 | 1 477 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 061.00 | | 43 217.00 | 1 372 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 265.00 | | 18 250.00 | 29 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 701.00 | 62 780.00 | | 1 245 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 194.00 | 6 979.00 | | 41 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 506.00 | 55 801.00 | | 1 204 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 065.00 | 4 135.00 | | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | 4 135.00 | | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065.00 | 4 135.00 | | 14 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 943.00 | 237 943.00 | | 237 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UP Prêts | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UX Autres créances clients | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 238.00 | 378 238.00 | | 378 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 327.00 | 673 327.00 | | 673 327.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 428.00 | 672 428.00 | | 672 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 897.00 | 36 293.00 | | 24 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 672.00 | 230 553.00 | | 239 672.00 |
ST Autres comptes | 374 831.00 | 337 870.00 | | 374 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 037.00 | 161 831.00 | | 164 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 560 000.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 196.00 | | |
YT Sous‐traitance | 264 591.00 | 230 138.00 | | 264 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 393.00 | 25 271.00 | | 19 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 049.00 | 25 411.00 | | 27 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 946.00 | 61 704.00 | | 51 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 828.00 | 603 211.00 | | 673 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 813.00 | 343 844.00 | | 386 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 524.00 | 985 663.00 | | 1 062 524.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |