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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 938.00 | 28 194.00 | 4 744.00 | 32 938.00 |
AH Fonds commercial | 43 049.00 | 13 000.00 | 30 049.00 | 43 049.00 |
AP Constructions | 255 044.00 | 194 433.00 | 60 611.00 | 255 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 292.00 | 964 218.00 | 101 074.00 | 1 065 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 725.00 | 45 855.00 | 5 870.00 | 51 725.00 |
BF Prêts | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 313.00 | 1 245 701.00 | 231 612.00 | 1 477 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
BN En cours de production de biens | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 765.00 | 14 065.00 | 244 701.00 | 258 765.00 |
BZ Autres créances | 263 397.00 | | 263 397.00 | 263 397.00 |
CF Disponibilités | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 618.00 | 14 065.00 | 1 046 553.00 | 1 060 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 931.00 | 1 259 766.00 | 1 278 166.00 | 2 537 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |
DH Report à nouveau | 252 787.00 | 213 929.00 | | 252 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 321.00 | 38 858.00 | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 631 311.00 | 623 990.00 | | 631 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 266.00 | 110 341.00 | | 73 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 442.00 | 93 931.00 | | 81 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 958.00 | 218 223.00 | | 239 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 907.00 | 254 680.00 | | 234 907.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | 15 003.00 | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 855.00 | 692 178.00 | | 646 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 166.00 | 1 316 168.00 | | 1 278 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 276.00 | 599 118.00 | | 580 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065 660.00 | 40 227.00 | 3 105 887.00 | 3 065 660.00 |
FG Production vendue services | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 594.00 | 40 227.00 | 3 107 821.00 | 3 067 594.00 |
FM Production stockée | | | 13 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 32 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 8 265.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 3 042.00 | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 3 042.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | 5 224.00 | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | -5 872.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 728.00 | 3 230 983.00 | | 3 166 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 407.00 | 3 192 126.00 | | 3 159 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 321.00 | 38 858.00 | | 7 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 869.00 | | 66 207.00 | 1 411 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 477 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 372 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 694.00 | | 1 293.00 | 74 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 909.00 | | 64 914.00 | 1 307 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 646.00 | 56 817.00 | 762.00 | 1 189 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 919.00 | 7 275.00 | | 33 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 727.00 | 49 542.00 | 762.00 | 1 155 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 513.00 | 4 753.00 | 32 201.00 | 41 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 513.00 | 4 753.00 | 32 201.00 | 41 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 513.00 | 4 753.00 | 32 201.00 | 41 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 753.00 | 32 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UP Prêts | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | 4 849.00 | 11 174.00 | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VI Groupe et associés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 166.00 | 553 992.00 | 11 174.00 | 565 166.00 |
VW T.V.A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 855.00 | 646 855.00 | | 646 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 293.00 | 25 524.00 | | 36 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 553.00 | 261 513.00 | | 230 553.00 |
ST Autres comptes | 337 870.00 | 271 284.00 | | 337 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 831.00 | 159 886.00 | | 161 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 196.00 | | | 196.00 |
YT Sous‐traitance | 230 138.00 | 244 661.00 | | 230 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 271.00 | 106 862.00 | | 25 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 411.00 | 27 650.00 | | 25 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 704.00 | 53 173.00 | | 61 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 211.00 | 634 130.00 | | 603 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 844.00 | 385 380.00 | | 343 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 663.00 | 1 044 206.00 | | 985 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |