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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 436.00 | 1 287 729.00 | 2 321 707.00 | 3 609 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 374.00 | 1 405 377.00 | 2 329 998.00 | 3 735 374.00 |
BT Marchandises | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 389.00 | 9 806.00 | 3 485 583.00 | 3 495 389.00 |
BZ Autres créances | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
CF Disponibilités | 1 273 084.00 | | 1 273 084.00 | 1 273 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 076.00 | 9 806.00 | 5 010 270.00 | 5 020 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 451.00 | 1 415 183.00 | 7 340 268.00 | 8 755 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 073.00 | 74 600.00 | | 86 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 025.00 | 215 474.00 | | 201 025.00 |
DK Provisions réglementées | 712 181.00 | 592 116.00 | | 712 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 159.00 | 1 722 069.00 | | 1 839 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 215.00 | 949 170.00 | | 1 733 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 584.00 | 408 144.00 | | 479 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 372.00 | 2 535 761.00 | | 2 178 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 441.00 | 907 188.00 | | 881 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
EA Autres dettes | 54 229.00 | 65 886.00 | | 54 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 109.00 | 4 866 149.00 | | 5 501 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 268.00 | 6 588 219.00 | | 7 340 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 334 633.00 | 4 628 667.00 | 12 963 300.00 | 8 334 633.00 |
FG Production vendue services | 255 464.00 | 290 010.00 | 545 474.00 | 255 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 590 097.00 | 4 918 677.00 | 13 508 773.00 | 8 590 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 092 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 63 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 922.00 | 90 000.00 | | 54 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 961.00 | 70 141.00 | | 73 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 883.00 | 160 141.00 | | 128 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 736.00 | 60.00 | | 12 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 026.00 | 156 606.00 | | 194 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 762.00 | 156 665.00 | | 206 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 879.00 | 3 476.00 | | -77 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 103.00 | 106 200.00 | | 99 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 819 220.00 | 14 053 597.00 | | 13 819 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 196.00 | 13 838 123.00 | | 13 618 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 025.00 | 215 474.00 | | 201 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 262.00 | | 1 207 457.00 | 2 743 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 200.00 | 144 144.00 | 3 735 374.00 | 71 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 200.00 | 144 144.00 | 3 658 009.00 | 71 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 896.00 | | 1 207 457.00 | 2 665 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 973.00 | 367 812.00 | 131 409.00 | 1 168 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 898.00 | 367 812.00 | 131 409.00 | 1 099 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 116.00 | 194 026.00 | 73 961.00 | 592 116.00 |
6T Sur comptes clients | 13 147.00 | 9 272.00 | 12 613.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | 9 272.00 | 12 613.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 263.00 | 203 298.00 | 86 574.00 | 605 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 272.00 | 12 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 026.00 | 73 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 372.00 | 2 178 372.00 | | 2 178 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 570.00 | 422 570.00 | | 422 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 903.00 | 312 903.00 | | 312 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 622.00 | | | 3 483 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 102.00 | 495 260.00 | 1 005 088.00 | 1 733 102.00 |
VI Groupe et associés | 479 584.00 | 479 584.00 | | 479 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 140.00 | | | 1 212 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 350.00 | | | 427 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 066.00 | 3 583 775.00 | 8 291.00 | 3 592 066.00 |
VW T.V.A. | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 203.00 | 4 239 361.00 | 1 005 088.00 | 5 477 203.00 |