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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 028.00 | 2 777 704.00 | 1 614 324.00 | 4 392 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 892.00 | 2 826 276.00 | 1 622 615.00 | 4 448 892.00 |
BT Marchandises | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 521.00 | | 3 962 521.00 | 3 962 521.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 807 649.00 | | 807 649.00 | 807 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 879.00 | | 5 034 879.00 | 5 034 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 770.00 | 2 826 276.00 | 6 657 494.00 | 9 483 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 529.00 | 199 748.00 | | 252 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 718.00 | 193 031.00 | | 217 718.00 |
DK Provisions réglementées | 768 404.00 | 816 519.00 | | 768 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 531.00 | 2 049 178.00 | | 2 078 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 271.00 | 1 209 739.00 | | 1 000 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 282.00 | 252 946.00 | | 230 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 276.00 | 45 927.00 | | 53 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 475.00 | 2 107 374.00 | | 2 427 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 966.00 | 558 109.00 | | 717 966.00 |
EA Autres dettes | 149 693.00 | 168 473.00 | | 149 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 963.00 | 4 342 568.00 | | 4 578 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 494.00 | 6 391 746.00 | | 6 657 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 569.00 | 3 446 784.00 | | 3 844 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 1 136.00 | | 1 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 947 774.00 | 4 184 507.00 | 15 132 281.00 | 10 947 774.00 |
FG Production vendue services | 335 753.00 | 1 836.00 | 337 589.00 | 335 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 283 527.00 | 4 186 343.00 | 15 469 870.00 | 11 283 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 553 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 847 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 534.00 | 107 417.00 | | 103 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 534.00 | 127 482.00 | | 103 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 419.00 | 75 375.00 | | 55 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 419.00 | 75 375.00 | | 55 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 115.00 | 52 107.00 | | 48 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 606.00 | 90 791.00 | | 89 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 803.00 | 13 592 115.00 | | 15 730 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513 085.00 | 13 399 084.00 | | 15 513 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 718.00 | 193 031.00 | | 217 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 351.00 | | 177 541.00 | 4 271 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 060.00 | | 177 541.00 | 4 263 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 095.00 | 360 182.00 | | 2 466 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 095.00 | 360 182.00 | | 2 466 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 519.00 | 55 419.00 | 103 534.00 | 816 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 519.00 | 55 419.00 | 103 534.00 | 816 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 419.00 | 103 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 475.00 | 2 427 475.00 | | 2 427 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 521.00 | 3 962 521.00 | | 3 962 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 861.00 | 317 743.00 | 652 504.00 | 998 861.00 |
VI Groupe et associés | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 275.00 | | | 378 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 669.00 | 3 979 378.00 | 8 291.00 | 3 987 669.00 |
VW T.V.A. | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 687.00 | 3 844 569.00 | 652 504.00 | 4 525 687.00 |