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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214 487.00 | 2 417 522.00 | 1 796 965.00 | 4 214 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 351.00 | 2 466 095.00 | 1 805 256.00 | 4 271 351.00 |
BT Marchandises | 171 345.00 | | 171 345.00 | 171 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 569.00 | | 3 441 569.00 | 3 441 569.00 |
BZ Autres créances | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CF Disponibilités | 881 300.00 | | 881 300.00 | 881 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 490.00 | | 4 586 490.00 | 4 586 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 841.00 | 2 466 095.00 | 6 391 746.00 | 8 857 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 748.00 | 114 541.00 | | 199 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 031.00 | 250 956.00 | | 193 031.00 |
DK Provisions réglementées | 816 519.00 | 848 561.00 | | 816 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 178.00 | 2 053 938.00 | | 2 049 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 739.00 | 1 319 971.00 | | 1 209 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 946.00 | 250 658.00 | | 252 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 927.00 | 45 144.00 | | 45 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 374.00 | 2 183 258.00 | | 2 107 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 109.00 | 731 994.00 | | 558 109.00 |
EA Autres dettes | 168 473.00 | 165 769.00 | | 168 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 568.00 | 4 696 795.00 | | 4 342 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 746.00 | 6 750 733.00 | | 6 391 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 784.00 | 3 637 119.00 | | 3 446 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 136.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 279 775.00 | 3 548 280.00 | 12 828 055.00 | 9 279 775.00 |
FG Production vendue services | 387 993.00 | 48 887.00 | 436 880.00 | 387 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 768.00 | 3 597 167.00 | 13 264 935.00 | 9 667 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 400 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 219 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 065.00 | 182 000.00 | | 20 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 417.00 | 112 663.00 | | 107 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 482.00 | 294 663.00 | | 127 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 375.00 | 123 677.00 | | 75 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 375.00 | 238 827.00 | | 75 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 107.00 | 55 836.00 | | 52 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 791.00 | 112 067.00 | | 90 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 115.00 | 15 466 570.00 | | 13 592 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 399 084.00 | 15 215 614.00 | | 13 399 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 031.00 | 250 956.00 | | 193 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 844.00 | | 228 005.00 | 4 335 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 140.00 | 249 358.00 | 4 271 351.00 | 43 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 180 283.00 | 4 263 060.00 | 43 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 478.00 | | 228 005.00 | 4 258 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 887.00 | 398 566.00 | 249 358.00 | 2 316 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 812.00 | 398 566.00 | 180 283.00 | 2 247 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848 561.00 | 75 375.00 | 107 417.00 | 848 561.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 821.00 | 75 375.00 | 107 677.00 | 848 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 375.00 | 107 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 374.00 | 2 107 374.00 | | 2 107 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 569.00 | 3 441 569.00 | | 3 441 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 417.00 | 358 559.00 | 813 085.00 | 1 208 417.00 |
VI Groupe et associés | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 516.00 | 3 528 225.00 | 8 291.00 | 3 536 516.00 |
VW T.V.A. | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 641.00 | 3 446 784.00 | 813 085.00 | 4 296 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |