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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AN Terrains | 102 599.00 | 98 857.00 | 3 742.00 | 102 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 622.00 | 722 484.00 | 228 137.00 | 950 622.00 |
BF Prêts | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 179.00 | 935 605.00 | 260 574.00 | 1 196 179.00 |
BT Marchandises | 2 582 499.00 | 449 752.00 | 2 132 746.00 | 2 582 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 140.00 | 4 784.00 | 2 087 355.00 | 2 092 140.00 |
BZ Autres créances | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
CF Disponibilités | 5 300 360.00 | | 5 300 360.00 | 5 300 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 240 581.00 | 454 537.00 | 9 786 043.00 | 10 240 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 760.00 | 1 390 142.00 | 10 046 618.00 | 11 436 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 277 036.00 | 8 200 103.00 | | 8 277 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 309.00 | 76 932.00 | | -143 309.00 |
DK Provisions réglementées | 41 244.00 | 156 397.00 | | 41 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 971.00 | 8 653 433.00 | | 8 394 971.00 |
DP Provisions pour risques | 103 383.00 | 92 924.00 | | 103 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 383.00 | 92 924.00 | | 103 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 179.00 | 1 230 388.00 | | 948 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 950.00 | 350 450.00 | | 360 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 237 788.00 | 296 472.00 | | 237 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 262.00 | 1 877 961.00 | | 1 548 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 618.00 | 10 624 318.00 | | 10 046 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 262.00 | 1 877 961.00 | | 1 548 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 679.00 | 26 776.00 | 11 072.00 | 82 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 924.00 | 24 912.00 | 77 913.00 | 92 924.00 |