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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AN Terrains | 102 599.00 | 100 756.00 | 1 843.00 | 102 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 732.00 | 92 175.00 | 1 557.00 | 93 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 808.00 | 725 461.00 | 56 347.00 | 781 808.00 |
BF Prêts | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 049.00 | 923 317.00 | 100 732.00 | 1 024 049.00 |
BT Marchandises | 3 440 815.00 | 547 219.00 | 2 893 596.00 | 3 440 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 397.00 | 1 343.00 | 1 957 053.00 | 1 958 397.00 |
BZ Autres créances | 306 714.00 | | 306 714.00 | 306 714.00 |
CF Disponibilités | 5 633 267.00 | | 5 633 267.00 | 5 633 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388 031.00 | 548 563.00 | 10 839 468.00 | 11 388 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 080.00 | 1 471 880.00 | 10 940 200.00 | 12 412 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 042 619.00 | 7 803 058.00 | | 8 042 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 176.00 | 239 561.00 | | 182 176.00 |
DK Provisions réglementées | 140 916.00 | 9 919.00 | | 140 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585 713.00 | 8 272 539.00 | | 8 585 713.00 |
DP Provisions pour risques | 58 389.00 | 103 741.00 | | 58 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 389.00 | 103 741.00 | | 58 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 418.00 | 20 889.00 | | 26 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 902.00 | 1 806 352.00 | | 1 734 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 701.00 | 288 604.00 | | 279 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 253 874.00 | 33 758.00 | | 253 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 097.00 | 2 149 605.00 | | 2 296 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 200.00 | 10 525 885.00 | | 10 940 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 040 292.00 | 22 371.00 | 11 062 663.00 | 11 040 292.00 |
FD Production vendue biens | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
FG Production vendue services | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 286 567.00 | 22 371.00 | 11 308 938.00 | 11 286 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 451 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 679 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 564.00 | 10 835.00 | | 14 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 690.00 | | 5 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 476.00 | 5 149.00 | | 10 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 304.00 | 16 674.00 | | 30 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 7 588.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 269.00 | 627.00 | | 142 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 942.00 | 8 565.00 | | 143 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 638.00 | 8 108.00 | | -113 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 233.00 | 11 477 757.00 | | 12 005 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 058.00 | 11 238 197.00 | | 11 823 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 176.00 | 239 560.00 | | 182 176.00 |