|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AN Terrains | 102 599.00 | 99 996.00 | 2 603.00 | 102 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 137.00 | 108 660.00 | 477.00 | 109 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 623.00 | 699 525.00 | 60 097.00 | 759 623.00 |
BF Prêts | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 269.00 | 913 107.00 | 104 161.00 | 1 017 269.00 |
BT Marchandises | 3 089 172.00 | 560 732.00 | 2 528 440.00 | 3 089 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 419.00 | 1 364.00 | 1 650 055.00 | 1 651 419.00 |
BZ Autres créances | 347 742.00 | | 347 742.00 | 347 742.00 |
CF Disponibilités | 5 354 312.00 | | 5 354 312.00 | 5 354 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 452 727.00 | 562 096.00 | 9 890 631.00 | 10 452 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 996.00 | 1 475 204.00 | 9 994 792.00 | 11 469 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 986 549.00 | 8 155 404.00 | | 7 986 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 491.00 | -168 855.00 | | -183 491.00 |
DK Provisions réglementées | 13 625.00 | 33 596.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 683.00 | 8 240 145.00 | | 8 036 683.00 |
DP Provisions pour risques | 142 738.00 | 143 997.00 | | 142 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 738.00 | 143 997.00 | | 142 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 407.00 | 97 980.00 | | 27 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 256.00 | 1 298 986.00 | | 1 550 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 718.00 | 337 256.00 | | 233 718.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 342 862.00 | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 815 370.00 | 2 137 383.00 | | 1 815 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 792.00 | 10 521 527.00 | | 9 994 792.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 321 308.00 | -79 917.00 | 10 241 390.00 | 10 321 308.00 |
FD Production vendue biens | 82 698.00 | 15 760.00 | 98 458.00 | 82 698.00 |
FG Production vendue services | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 311.00 | -64 157.00 | 10 455 153.00 | 10 519 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 711 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 256.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 16 980.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 691.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 274.00 | 8 860.00 | | 23 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282.00 | 28 532.00 | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 998.00 | 22 217.00 | | 28 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 4 357.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 184.00 | 26 574.00 | | 29 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 1 957.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -53 766.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 611.00 | 11 038 102.00 | | 11 123 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 307 102.00 | 11 206 957.00 | | 11 307 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 491.00 | -168 855.00 | | -183 491.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 185.00 | | 5 841.00 | 1 128 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 757.00 | 1 017 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 757.00 | 971 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 978.00 | | 1 140.00 | 1 086 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 282.00 | | 4 701.00 | 36 282.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 465.00 | 62 400.00 | 116 757.00 | 967 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 540.00 | 62 400.00 | 116 757.00 | 962 540.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 998.00 | 71 312.00 | 72 571.00 | 143 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 998.00 | 71 312.00 | 72 571.00 | 143 998.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 256.00 | 1 550 256.00 | | 1 550 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UP Prêts | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 486.00 | 1 644 486.00 | | 1 644 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 722.00 | 168 722.00 | | 168 722.00 |
VP Divers | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 226.00 | 2 002 309.00 | 47 917.00 | 2 050 226.00 |
VW T.V.A. | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 963.00 | 1 787 963.00 | | 1 787 963.00 |