| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AN Terrains | 102 599.00 | 100 376.00 | 2 223.00 | 102 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 388.00 | 714 804.00 | 30 584.00 | 745 388.00 |
BF Prêts | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 034.00 | 929 243.00 | 73 791.00 | 1 003 034.00 |
BT Marchandises | 2 974 810.00 | 577 902.00 | 2 396 907.00 | 2 974 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 954.00 | 547.00 | 1 798 406.00 | 1 798 954.00 |
BZ Autres créances | 356 795.00 | | 356 795.00 | 356 795.00 |
CF Disponibilités | 5 876 392.00 | | 5 876 392.00 | 5 876 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 544.00 | 578 450.00 | 10 452 094.00 | 11 030 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 579.00 | 1 507 693.00 | 10 525 885.00 | 12 033 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 803 058.00 | | | 7 803 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
DK Provisions réglementées | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272 539.00 | | | 8 272 539.00 |
DP Provisions pour risques | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 352.00 | | | 1 806 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
EA Autres dettes | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 605.00 | | | 2 149 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 885.00 | | | 10 525 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 715.00 | | | 2 128 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 460 570.00 | 131 587.00 | 10 592 158.00 | 10 460 570.00 |
FD Production vendue biens | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
FG Production vendue services | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 701 352.00 | 131 587.00 | 10 832 940.00 | 10 701 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 760.00 | | | 11 477 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 198.00 | | | 11 238 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 269.00 | | 1 439.00 | 1 017 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 1 003 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 673.00 | 957 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 360.00 | | 1 439.00 | 971 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 107.00 | 31 459.00 | 15 323.00 | 913 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 182.00 | 31 459.00 | 15 323.00 | 908 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 625.00 | 79.00 | 3 784.00 | 13 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 738.00 | 5 730.00 | 44 727.00 | 142 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 732.00 | 577 902.00 | 560 732.00 | 560 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 547.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 096.00 | 578 450.00 | 562 096.00 | 562 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 460.00 | 584 259.00 | 610 608.00 | 718 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 632.00 | 605 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627.00 | 5 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 352.00 | 1 806 352.00 | | 1 806 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UP Prêts | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 473.00 | 1 797 473.00 | | 1 797 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 593.00 | 2 166 128.00 | 42 464.00 | 2 208 593.00 |
VW T.V.A. | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 715.00 | 2 128 715.00 | | 2 128 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
ST Autres comptes | 687 763.00 | | | 687 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 010.00 | | | 445 010.00 |
YT Sous‐traitance | 308 890.00 | | | 308 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142 560.00 | | | 2 142 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 895 353.00 | | | 1 895 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 357.00 | | | 1 543 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |