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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 369.00 | 74 635.00 | 26 734.00 | 101 369.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 009.00 | 204 718.00 | 11 291.00 | 216 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 492.00 | 449 921.00 | 256 571.00 | 706 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 832.00 | 767 380.00 | 336 452.00 | 1 103 832.00 |
BT Marchandises | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 959.00 | 8 854.00 | 997 105.00 | 1 005 959.00 |
BZ Autres créances | 189 066.00 | | 189 066.00 | 189 066.00 |
CF Disponibilités | 964 720.00 | | 964 720.00 | 964 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 377.00 | 8 854.00 | 2 491 523.00 | 2 500 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 209.00 | 776 234.00 | 2 827 975.00 | 3 604 209.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 818 033.00 | | | 818 033.00 |
DH Report à nouveau | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 874.00 | | | 732 874.00 |
DK Provisions réglementées | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 089.00 | | | 1 767 089.00 |
DP Provisions pour risques | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 156.00 | | | 398 156.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 144.00 | | | 1 020 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 975.00 | | | 2 827 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 655.00 | | | 913 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 336 904.00 | | 3 336 904.00 | 3 336 904.00 |
FG Production vendue services | 2 177 887.00 | | 2 177 887.00 | 2 177 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 791.00 | | 5 514 791.00 | 5 514 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 472.00 | | | -36 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 392.00 | | | 304 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 345.00 | | | 5 634 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 471.00 | | | 4 901 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 874.00 | | | 732 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 428.00 | 1 782.00 | 40 350.00 | 1 090 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | | 14.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 424.00 | | 40 350.00 | 70 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 728.00 | 1 782.00 | | 985 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 3 061.00 | | 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 950.00 | | 3 208.00 | 43 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | 5 740.00 | | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 5 740.00 | | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 174.00 | 8 801.00 | 3 208.00 | 47 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 997 105.00 | | | 997 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 940.00 | 1 396 053.00 | 26 887.00 | 1 422 940.00 |