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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 366.00 | 56 684.00 | 6 681.00 | 63 366.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 278.00 | 162 106.00 | 37 171.00 | 199 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 436.00 | 528 323.00 | 188 113.00 | 716 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 336.00 | 747 114.00 | 266 222.00 | 1 013 336.00 |
BT Marchandises | 275 612.00 | | 275 612.00 | 275 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 345.00 | 9 371.00 | 1 653 974.00 | 1 663 345.00 |
BZ Autres créances | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
CF Disponibilités | 2 027 123.00 | | 2 027 123.00 | 2 027 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 937.00 | 9 371.00 | 4 222 566.00 | 4 231 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 272.00 | 756 485.00 | 4 488 787.00 | 5 245 272.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 820 867.00 | 818 123.00 | | 820 867.00 |
DH Report à nouveau | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 899.00 | 1 762 824.00 | | 1 882 899.00 |
DK Provisions réglementées | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 959.00 | 2 803 140.00 | | 2 925 959.00 |
DP Provisions pour risques | 175 210.00 | 195 210.00 | | 175 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 210.00 | 195 210.00 | | 175 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | 22 500.00 | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 363.00 | 506 799.00 | | 109 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 101.00 | 314 824.00 | | 408 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 745.00 | 1 222 762.00 | | 796 745.00 |
EA Autres dettes | 50 132.00 | 41 478.00 | | 50 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 193.00 | 668 611.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 619.00 | 2 776 973.00 | | 1 387 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 787.00 | 5 775 323.00 | | 4 488 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 619.00 | 2 745 386.00 | | 1 387 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -51 263.00 | | -51 263.00 | -51 263.00 |
FD Production vendue biens | 7 004 498.00 | | 7 004 498.00 | 7 004 498.00 |
FG Production vendue services | 3 089 240.00 | | 3 089 240.00 | 3 089 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 042 476.00 | | 10 042 476.00 | 10 042 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 294.00 | 55 750.00 | | 72 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 1 644.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 257.00 | 35 956.00 | | 30 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 257.00 | 35 956.00 | | 30 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 257.00 | -26 981.00 | | -30 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 831.00 | 757 642.00 | | 722 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 252 021.00 | 9 913 612.00 | | 10 252 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 122.00 | 8 150 788.00 | | 8 369 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 899.00 | 1 762 824.00 | | 1 882 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 659.00 | 23 429.00 | | 20 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 327.00 | | 88 008.00 | 925 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 388.00 | | 9 600.00 | 61 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 306.00 | | 78 408.00 | 837 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 666.00 | 100 448.00 | | 646 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 449.00 | 3 236.00 | | 53 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 217.00 | 97 212.00 | | 593 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 210.00 | | 20 000.00 | 195 210.00 |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 763.00 | | 20 000.00 | 213 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 363.00 | 101 976.00 | 7 387.00 | 109 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 101.00 | 408 101.00 | | 408 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 345.00 | 1 663 345.00 | | 1 663 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 745.00 | 796 745.00 | | 796 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 734.00 | 1 929 201.00 | 18 533.00 | 1 947 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 618.00 | 1 380 231.00 | 7 387.00 | 1 387 618.00 |