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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 366.00 | 62 691.00 | 675.00 | 63 366.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 713.00 | 175 995.00 | 42 718.00 | 218 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 909.00 | 593 202.00 | 79 707.00 | 672 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 743.00 | 831 888.00 | 157 855.00 | 989 743.00 |
BT Marchandises | 181 806.00 | | 181 806.00 | 181 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 819.00 | 8 650.00 | 2 020 170.00 | 2 028 819.00 |
BZ Autres créances | 618 609.00 | | 618 609.00 | 618 609.00 |
CF Disponibilités | 2 441 529.00 | | 2 441 529.00 | 2 441 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 042.00 | 8 650.00 | 5 369 392.00 | 5 378 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 785.00 | 840 538.00 | 5 527 247.00 | 6 367 785.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 822 166.00 | 820 867.00 | | 822 166.00 |
DH Report à nouveau | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 867.00 | 1 882 899.00 | | 2 198 867.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 234 044.00 | 2 925 959.00 | | 3 234 044.00 |
DP Provisions pour risques | 245 210.00 | 175 210.00 | | 245 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 210.00 | 175 210.00 | | 245 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | 109 363.00 | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 937.00 | 408 101.00 | | 578 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 346.00 | 796 745.00 | | 982 346.00 |
EA Autres dettes | 165 809.00 | 50 132.00 | | 165 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 015.00 | 15 193.00 | | 313 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 994.00 | 1 387 619.00 | | 2 047 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 247.00 | 4 488 787.00 | | 5 527 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 107.00 | 1 387 619.00 | | 2 040 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 296.00 | | -16 298.00 | -16 296.00 |
FD Production vendue biens | 6 310 823.00 | | 6 310 823.00 | 6 310 823.00 |
FG Production vendue services | 3 196 515.00 | | 3 196 515.00 | 3 196 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 041.00 | | 9 491 041.00 | 9 491 041.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 592.00 | 72 294.00 | | 36 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 170.00 | 30 257.00 | | 19 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 567.00 | 30 257.00 | | 42 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 685.00 | -30 257.00 | | -8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 076.00 | 722 831.00 | | 777 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 370.00 | 10 252 021.00 | | 9 606 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 503.00 | 8 369 122.00 | | 7 407 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 867.00 | 1 882 899.00 | | 2 198 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 335.00 | | 28 088.00 | 1 013 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 681.00 | 989 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 681.00 | 891 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 714.00 | | 27 588.00 | 915 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 633.00 | | 500.00 | 26 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 124.00 | 113 058.00 | 28 283.00 | 747 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 694.00 | 6 007.00 | | 56 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 430.00 | 107 051.00 | 28 283.00 | 690 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 210.00 | 70 000.00 | | 175 210.00 |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | | 721.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | | 721.00 | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 763.00 | 70 000.00 | 9 903.00 | 193 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 937.00 | 578 937.00 | | 578 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 346.00 | 982 346.00 | | 982 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 809.00 | 165 809.00 | | 165 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 015.00 | 313 015.00 | | 313 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 819.00 | 2 028 819.00 | | 2 028 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 609.00 | 618 609.00 | | 618 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 740.00 | 2 754 707.00 | 19 033.00 | 2 773 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 994.00 | 2 040 107.00 | 7 887.00 | 2 047 994.00 |