| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 766.00 | 53 449.00 | 317.00 | 53 766.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 438.00 | 145 965.00 | 45 473.00 | 191 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 869.00 | 447 253.00 | 198 616.00 | 645 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 328.00 | 646 666.00 | 278 662.00 | 925 328.00 |
BT Marchandises | 331 050.00 | | 331 050.00 | 331 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 924.00 | 9 371.00 | 2 876 553.00 | 2 885 924.00 |
BZ Autres créances | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
CF Disponibilités | 2 114 419.00 | | 2 114 419.00 | 2 114 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 032.00 | 9 371.00 | 5 496 661.00 | 5 506 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 360.00 | 656 037.00 | 5 775 323.00 | 6 431 360.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 818 123.00 | 818 091.00 | | 818 123.00 |
DH Report à nouveau | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 824.00 | 995 163.00 | | 1 762 824.00 |
DK Provisions réglementées | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 140.00 | 2 035 447.00 | | 2 803 140.00 |
DP Provisions pour risques | 195 210.00 | 155 210.00 | | 195 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 210.00 | 155 210.00 | | 195 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 41 786.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 799.00 | 96 988.00 | | 506 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 824.00 | 453 275.00 | | 314 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 762.00 | 524 146.00 | | 1 222 762.00 |
EA Autres dettes | 41 478.00 | 116 685.00 | | 41 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 611.00 | 158 923.00 | | 668 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 973.00 | 1 391 802.00 | | 2 776 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 323.00 | 3 582 459.00 | | 5 775 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 386.00 | | | 2 745 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -22 156.00 | |
FD Production vendue biens | 7 134 186.00 | | 7 156 342.00 | 7 134 186.00 |
FG Production vendue services | 2 590 614.00 | | 2 590 614.00 | 2 590 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 800.00 | | 9 724 800.00 | 9 724 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 17 285.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 158.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 19 442.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 956.00 | 22 333.00 | | 35 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 956.00 | 25 681.00 | | 35 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | -6 239.00 | | -26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 642.00 | 394 404.00 | | 757 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 612.00 | 6 999 229.00 | | 9 913 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 788.00 | 6 004 065.00 | | 8 150 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 824.00 | 995 163.00 | | 1 762 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 483.00 | | 112 595.00 | 898 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 749.00 | 925 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 749.00 | 837 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 638.00 | | 750.00 | 60 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 211.00 | | 111 845.00 | 811 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 082.00 | 86 333.00 | 85 749.00 | 646 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 356.00 | 2 093.00 | | 51 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 726.00 | 84 240.00 | 85 749.00 | 594 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 210.00 | 40 000.00 | | 155 210.00 |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 304.00 | | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 304.00 | | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 459.00 | 40 304.00 | | 173 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 799.00 | 497 712.00 | 9 087.00 | 506 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 824.00 | 265 114.00 | | 314 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 762.00 | 1 222 762.00 | | 1 222 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 478.00 | 8 073.00 | | 41 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 611.00 | 668 611.00 | | 668 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 924.00 | 2 885 924.00 | | 2 885 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 19 286.00 | 3 214.00 | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 096.00 | 3 060 563.00 | 18 533.00 | 3 079 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 974.00 | 2 681 558.00 | 12 301.00 | 2 776 974.00 |