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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 9 467.00 | 6 596.00 | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 25 466.00 | 4 525.00 | 20 942.00 | 25 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 562.00 | 31 574.00 | 1 988.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 916.00 | 227 335.00 | 45 581.00 | 272 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 247.00 | 272 901.00 | 89 346.00 | 362 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 089.00 | 8 333.00 | 808 756.00 | 817 089.00 |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611 410.00 | | 1 611 410.00 | 1 611 410.00 |
CF Disponibilités | 1 183 678.00 | | 1 183 678.00 | 1 183 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 240.00 | 8 333.00 | 3 668 907.00 | 3 677 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 487.00 | 281 234.00 | 3 758 253.00 | 4 039 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 963 580.00 | 940 891.00 | | 963 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 846.00 | 119 114.00 | | 274 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 977.00 | 2 713 380.00 | | 2 894 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 800.00 | 46 956.00 | | 139 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 650.00 | 155 464.00 | | 272 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 156.00 | 201 889.00 | | 347 156.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 276.00 | 404 309.00 | | 838 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 253.00 | 3 142 689.00 | | 3 758 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 234.00 | 404 309.00 | | 833 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 047.00 | | 40 933.00 | 347 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 733.00 | 362 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 733.00 | 331 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 195.00 | | 40 483.00 | 317 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | 450.00 | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 154.00 | 23 480.00 | 25 733.00 | 275 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 665.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 352.00 | 18 815.00 | 25 733.00 | 270 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 157.00 | 8 333.00 | 18 157.00 | 18 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 157.00 | 8 333.00 | 18 157.00 | 18 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 157.00 | 8 333.00 | 18 157.00 | 43 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 18 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 806 345.00 | | | 806 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 090.00 | 20 048.00 | 5 042.00 | 25 090.00 |
VI Groupe et associés | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 245.00 | 874 245.00 | | 874 245.00 |
VW T.V.A. | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 276.00 | 833 234.00 | 5 042.00 | 838 276.00 |