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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 35 862.00 | 24 123.00 | 11 739.00 | 35 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 300.00 | 25 084.00 | 6 216.00 | 31 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 455.00 | 238 745.00 | 60 710.00 | 299 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 942.00 | 304 015.00 | 143 927.00 | 447 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 273.00 | 41 204.00 | 732 069.00 | 773 273.00 |
BZ Autres créances | 284 972.00 | | 284 972.00 | 284 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 595 184.00 | | 1 595 185.00 | 1 595 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 619.00 | 41 204.00 | 3 449 415.00 | 3 490 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 561.00 | 345 219.00 | 3 593 342.00 | 3 938 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 433.00 | | | 1 204 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 678.00 | | | 1 071 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 490.00 | | | 2 595 490.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 282.00 | | | 351 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 033.00 | | | 286 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 831.00 | | | 296 831.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 851.00 | | | 972 851.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 342.00 | | | 3 593 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 941.00 | | | 954 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 448.00 | | 104 253.00 | 345 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 447 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 366 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 238.00 | | 48 138.00 | 320 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 56 115.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 031.00 | 23 743.00 | 1 759.00 | 282 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 968.00 | 23 743.00 | 1 759.00 | 265 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 033.00 | 286 033.00 | | 286 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 721 768.00 | 721 768.00 | | 721 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 120.00 | 17 210.00 | 17 910.00 | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 351 281.00 | 351 281.00 | | 351 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 071.00 | 1 065 878.00 | 5 193.00 | 1 071 071.00 |
VW T.V.A. | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 851.00 | 954 941.00 | 17 910.00 | 972 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
ST Autres comptes | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
YT Sous‐traitance | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 703.00 | | | 384 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 842.00 | | | 435 842.00 |