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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 14 132.00 | 1 931.00 | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 25 466.00 | 8 718.00 | 16 748.00 | 25 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 562.00 | 32 138.00 | 1 424.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 042.00 | 240 460.00 | 33 582.00 | 274 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 374.00 | 295 448.00 | 67 925.00 | 363 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 313.00 | 17 163.00 | 435 150.00 | 452 313.00 |
BZ Autres créances | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 410.00 | | 1 311 410.00 | 1 311 410.00 |
CF Disponibilités | 1 429 568.00 | | 1 429 568.00 | 1 429 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 465.00 | 17 163.00 | 3 246 302.00 | 3 263 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 839.00 | 312 612.00 | 3 314 227.00 | 3 626 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 433.00 | 1 500 000.00 | | 1 204 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 964 992.00 | 963 580.00 | | 964 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 601.00 | 274 846.00 | | 195 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382.00 | 3 176.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 784.00 | 2 894 977.00 | | 2 520 784.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | 25 090.00 | | 5 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 237.00 | 139 800.00 | | 403 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 272 650.00 | | 109 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 000.00 | 347 156.00 | | 201 000.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 3 951.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 444.00 | 838 276.00 | | 768 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 227.00 | 3 758 253.00 | | 3 314 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 444.00 | 833 234.00 | | 768 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 247.00 | | 4 015.00 | 362 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 363 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 333 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 944.00 | | 4 015.00 | 331 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 901.00 | 25 436.00 | 2 888.00 | 272 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 4 665.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 434.00 | 20 771.00 | 2 888.00 | 263 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 8 830.00 | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 8 830.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 8 830.00 | | 33 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 441 569.00 | 441 569.00 | | 441 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 403 237.00 | 403 237.00 | | 403 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 580.00 | 518 580.00 | | 518 580.00 |
VW T.V.A. | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |