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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 35 862.00 | 19 002.00 | 16 860.00 | 35 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 32 815.00 | 4 075.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 487.00 | 214 151.00 | 33 336.00 | 247 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 012.00 | 282 031.00 | 115 981.00 | 398 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 063.00 | 41 204.00 | 730 859.00 | 772 063.00 |
BZ Autres créances | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 484 478.00 | | 1 484 478.00 | 1 484 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 502.00 | 41 204.00 | 3 590 298.00 | 3 631 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 514.00 | 323 234.00 | 3 706 279.00 | 4 029 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CU Autres participations | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 433.00 | 1 204 433.00 | | 1 204 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 978 036.00 | 970 594.00 | | 978 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 267.00 | 137 443.00 | | 236 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 588.00 | 2 382.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 699.00 | 2 468 226.00 | | 2 573 699.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 588.00 | 13 229.00 | | 8 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 768.00 | 335 016.00 | | 377 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 840.00 | 88 213.00 | | 249 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 867.00 | 243 422.00 | | 422 867.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 4 392.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 782.00 | 91 431.00 | | 43 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 580.00 | 775 704.00 | | 1 107 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 279.00 | 3 268 930.00 | | 3 706 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 580.00 | 775 704.00 | | 1 107 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 358.00 | | 62 653.00 | 378 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 999.00 | 398 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 999.00 | 320 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 955.00 | | 12 283.00 | 350 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 50 370.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 285.00 | 19 745.00 | 42 999.00 | 305 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 222.00 | 19 745.00 | 42 999.00 | 289 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 168.00 | 17 035.00 | | 24 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 168.00 | 17 035.00 | | 24 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 168.00 | 17 035.00 | | 49 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 755 013.00 | 755 013.00 | | 755 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VI Groupe et associés | 416 727.00 | 416 727.00 | | 416 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 993.00 | 821 993.00 | | 821 993.00 |
VW T.V.A. | 191 892.00 | 191 892.00 | | 191 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 580.00 | 1 107 580.00 | | 1 107 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 225.00 | 29 938.00 | | 28 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 359.00 | 12 708.00 | | 21 359.00 |
ST Autres comptes | 175 488.00 | 166 877.00 | | 175 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 999.00 | 43 094.00 | | 46 999.00 |
YT Sous‐traitance | 209 862.00 | 70 372.00 | | 209 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 661.00 | 11 262.00 | | 5 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 663.00 | 14 218.00 | | 7 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 888.00 | 44 156.00 | | 35 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 416.00 | 393 118.00 | | 555 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 188.00 | 143 465.00 | | 191 188.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 368.00 | 304 313.00 | | 459 368.00 |