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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 2 935.00 | 4 556.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 752.00 | 10 864.00 | 8 889.00 | 19 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 546.00 | 16 216.00 | 6 330.00 | 22 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 638.00 | 30 015.00 | 23 623.00 | 53 638.00 |
BT Marchandises | 392 673.00 | 124 427.00 | 268 246.00 | 392 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 395.00 | 7 421.00 | 57 974.00 | 65 395.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CF Disponibilités | 173 229.00 | | 173 229.00 | 173 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 150.00 | 131 848.00 | 585 302.00 | 717 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 788.00 | 161 863.00 | 608 925.00 | 770 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 471.00 | 332 471.00 | | 332 471.00 |
DH Report à nouveau | -17 345.00 | -60 752.00 | | -17 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 43 407.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 357 412.00 | 357 052.00 | | 357 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 535.00 | 11 206.00 | | 72 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 251.00 | 196 435.00 | | 118 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | 37 104.00 | | 29 164.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 599.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 151.00 | 31 770.00 | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 513.00 | 277 115.00 | | 251 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 925.00 | 634 167.00 | | 608 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 513.00 | 277 115.00 | | 251 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 834.00 | | 8 408.00 | 50 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 53 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 42 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | 5 659.00 | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | 2 749.00 | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 8 149.00 | 4 213.00 | 26 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 1 761.00 | 1 974.00 | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 6 388.00 | 2 239.00 | 22 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 701.00 | | 21 274.00 | 145 701.00 |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 1 512.00 | | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 610.00 | 1 512.00 | 21 274.00 | 151 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 610.00 | 1 512.00 | 21 274.00 | 151 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 21 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 098.00 | 146 201.00 | 8 897.00 | 155 098.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |