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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 6 331.00 | 1 161.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 609.00 | 21 867.00 | 2 742.00 | 24 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 701.00 | 47 950.00 | 7 751.00 | 55 701.00 |
BT Marchandises | 490 781.00 | 125 585.00 | 365 196.00 | 490 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 009.00 | 9 137.00 | 143 872.00 | 153 009.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 556.00 | 134 722.00 | 657 834.00 | 792 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 258.00 | 182 672.00 | 665 586.00 | 848 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 471.00 | 332 471.00 | | 332 471.00 |
DH Report à nouveau | 7 750.00 | -16 840.00 | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 526.00 | 24 590.00 | | 52 526.00 |
DL TOTAL (I) | 434 673.00 | 382 146.00 | | 434 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 82 833.00 | | 30 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 243 895.00 | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 45 876.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 1 165.00 | | 2 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 368.00 | 27 796.00 | | 25 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 913.00 | 401 565.00 | | 230 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 586.00 | 783 711.00 | | 665 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 913.00 | 401 565.00 | | 230 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 110.00 | | 631 110.00 | 631 110.00 |
FG Production vendue services | 279 854.00 | | 279 854.00 | 279 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 964.00 | | 910 964.00 | 910 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 298.00 | 898 888.00 | | 911 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 771.00 | 874 298.00 | | 858 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 526.00 | 24 590.00 | | 52 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 280.00 | | 421.00 | 55 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | | 421.00 | 43 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 846.00 | 1 972.00 | | 44 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 1 972.00 | | 39 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 750.00 | 5 835.00 | | 119 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 1 134.00 | 118.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 871.00 | 6 969.00 | 118.00 | 127 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 871.00 | 6 969.00 | 118.00 | 127 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 969.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 153 009.00 | 140 692.00 | 12 317.00 | 153 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 691.00 | 215 525.00 | 17 166.00 | 232 691.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |