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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 014.00 | 29.00 | 7 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 982.00 | 20 862.00 | 2 119.00 | 22 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 626.00 | 47 628.00 | 5 997.00 | 53 626.00 |
BT Marchandises | 544 146.00 | 149 855.00 | 394 291.00 | 544 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 377.00 | 10 271.00 | 270 106.00 | 280 377.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 157.00 | 160 126.00 | 787 031.00 | 947 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 782.00 | 207 754.00 | 793 029.00 | 1 000 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 471.00 | 392 471.00 | | 392 471.00 |
DH Report à nouveau | -7 435.00 | 276.00 | | -7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | -7 711.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 427 133.00 | 426 962.00 | | 427 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 537.00 | 36 730.00 | | 72 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 666.00 | 118 467.00 | | 159 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 026.00 | 51 641.00 | | 60 026.00 |
EA Autres dettes | 60 504.00 | 125.00 | | 60 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 163.00 | 18 084.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 896.00 | 225 047.00 | | 365 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 029.00 | 652 009.00 | | 793 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 896.00 | 225 047.00 | | 365 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 629.00 | | 1 997.00 | 51 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 1 997.00 | 40 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 042.00 | 586.00 | | 47 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 586.00 | | 40 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 043.00 | 21 812.00 | | 128 043.00 |
6T Sur comptes clients | 9 617.00 | 654.00 | | 9 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 660.00 | 22 466.00 | | 137 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 660.00 | 22 466.00 | | 137 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 280 377.00 | 268 060.00 | 12 317.00 | 280 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 436.00 | 345 119.00 | 12 317.00 | 357 436.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 897.00 | 365 897.00 | | 365 897.00 |