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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 5 199.00 | 2 293.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 752.00 | 18 765.00 | 988.00 | 19 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 188.00 | 20 881.00 | 3 306.00 | 24 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 280.00 | 44 845.00 | 10 435.00 | 55 280.00 |
BT Marchandises | 456 268.00 | 119 750.00 | 336 518.00 | 456 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 689.00 | 8 121.00 | 293 568.00 | 301 689.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 147.00 | 127 871.00 | 773 276.00 | 901 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 427.00 | 172 716.00 | 783 711.00 | 956 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 471.00 | 332 471.00 | | 332 471.00 |
DH Report à nouveau | -16 840.00 | -16 985.00 | | -16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 590.00 | 144.00 | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 382 146.00 | 357 557.00 | | 382 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 833.00 | 81 104.00 | | 82 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 895.00 | 128 849.00 | | 243 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 31 543.00 | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 413.00 | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 796.00 | 29 887.00 | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 565.00 | 271 796.00 | | 401 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 711.00 | 629 353.00 | | 783 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 565.00 | 271 796.00 | | 401 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 216.00 | 4 439.00 | 648 656.00 | 644 216.00 |
FG Production vendue services | 249 674.00 | 450.00 | 250 124.00 | 249 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 890.00 | 4 889.00 | 898 779.00 | 893 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 888.00 | 716 501.00 | | 898 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 298.00 | 716 357.00 | | 874 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 590.00 | 144.00 | | 24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 086.00 | | 194.00 | 55 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | | 194.00 | 43 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 853.00 | 5 861.00 | | 37 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 5 861.00 | | 33 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 776.00 | 9 974.00 | | 109 776.00 |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | 78.00 | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 976.00 | 9 974.00 | 78.00 | 117 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 976.00 | 9 974.00 | 78.00 | 117 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 895.00 | 243 895.00 | | 243 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 301 689.00 | 291 951.00 | 9 738.00 | 301 689.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 113.00 | 387 526.00 | 13 587.00 | 401 113.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 564.00 | 401 564.00 | | 401 564.00 |