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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AN Terrains | 8 104.00 | 4 559.00 | 3 545.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 13 869.00 | 2 471.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 701.00 | 141 158.00 | 66 543.00 | 207 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 650.00 | 172 485.00 | 92 165.00 | 264 650.00 |
BT Marchandises | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 028.00 | 2 748.00 | 546 280.00 | 549 028.00 |
BZ Autres créances | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CF Disponibilités | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 758.00 | 2 748.00 | 1 047 011.00 | 1 049 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 408.00 | 175 233.00 | 1 139 175.00 | 1 314 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 942.00 | 101 756.00 | | 114 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 13 186.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 546 947.00 | 534 942.00 | | 546 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445.00 | 18 849.00 | | 8 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 906.00 | 103 038.00 | | 92 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 7 542.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 290.00 | 428 188.00 | | 388 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 668.00 | 80 726.00 | | 94 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 859.00 | | |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 4 662.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 229.00 | 643 864.00 | | 592 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 175.00 | 1 178 806.00 | | 1 139 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 581.00 | 73 632.00 | 1 935 213.00 | 1 861 581.00 |
FG Production vendue services | 384 882.00 | 7 454.00 | 392 337.00 | 384 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 463.00 | 81 086.00 | 2 327 549.00 | 2 246 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -551.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 802.00 | 2 226 977.00 | | 2 334 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 797.00 | 2 213 791.00 | | 2 322 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 13 186.00 | | 12 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 279.00 | | 14 966.00 | 258 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 264 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 232 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 773.00 | | 14 966.00 | 225 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 793.00 | 19 286.00 | 8 595.00 | 161 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 894.00 | 19 286.00 | 8 595.00 | 148 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 2 040.00 | 9.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 2 040.00 | 9.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 2 040.00 | 9.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 543 286.00 | | | 543 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 6 326.00 | 2 120.00 | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VP Divers | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 013.00 | 590 931.00 | 18 082.00 | 609 013.00 |
VW T.V.A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 346.00 | 587 226.00 | 2 120.00 | 589 346.00 |