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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 10 104.00 | 134.00 | 10 238.00 |
AN Terrains | 6 435.00 | 5 151.00 | 1 283.00 | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 560.00 | 15 143.00 | 14 416.00 | 29 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 796.00 | 143 135.00 | 76 661.00 | 219 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 416.00 | 173 534.00 | 106 882.00 | 280 416.00 |
BT Marchandises | 406 110.00 | | 406 110.00 | 406 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 884.00 | 7 604.00 | 543 280.00 | 550 884.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 055.00 | 7 604.00 | 1 188 451.00 | 1 196 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 470.00 | 181 138.00 | 1 295 332.00 | 1 476 470.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 567.00 | 126 947.00 | | 136 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 9 621.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 577 443.00 | 556 567.00 | | 577 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 772.00 | 2 120.00 | | 34 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 423.00 | 64 631.00 | | 63 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 855.00 | 362 054.00 | | 489 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 254.00 | 88 899.00 | | 97 254.00 |
EA Autres dettes | 21 695.00 | 7 482.00 | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 889.00 | 525 185.00 | | 717 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 332.00 | 1 081 753.00 | | 1 295 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 165.00 | 137 030.00 | 2 396 196.00 | 2 259 165.00 |
FG Production vendue services | 368 909.00 | 1 406.00 | 370 316.00 | 368 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 075.00 | 138 437.00 | 2 766 513.00 | 2 628 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 619.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 2 700.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 4 319.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 4 319.00 | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 809.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 838.00 | 2 435 032.00 | | 2 792 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 963.00 | 2 425 411.00 | | 2 771 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 875.00 | 9 621.00 | | 20 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 746.00 | 10 027.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 584.00 | | 54 331.00 | 241 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 499.00 | 280 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 255 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 138.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 582.00 | | 48 582.00 | 216 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 5 611.00 | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 676.00 | 18 496.00 | 11 638.00 | 166 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 4.00 | 2 526.00 | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 050.00 | 18 492.00 | 9 112.00 | 154 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 330.00 | 1 392.00 | 4 118.00 | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 330.00 | 1 392.00 | 4 118.00 | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 1 392.00 | 4 118.00 | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 855.00 | 489 855.00 | | 489 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 541 403.00 | 541 403.00 | | 541 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 772.00 | 7 151.00 | 27 621.00 | 34 772.00 |
VI Groupe et associés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | 8.00 | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 603.00 | 589 744.00 | 12 859.00 | 602 603.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 000.00 | 679 378.00 | 27 621.00 | 707 000.00 |